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中銀證券中高等級債券A - 基金主頁(代碼:004954)

今天最新凈值 1.0243 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2033
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8028億
  • 最近資產(chǎn)：10.09億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.12% 0.23% 0.50% 2.98% 6.54% 8.80% 21.58%
同類排名 970/2977 363/3055 1100/3065 1372/3003 1611/2656 1453/2157 1341/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
中銀證券中高等級債券A基金動態(tài)
中銀證券中高等級債券A(004954)基金檔案
基金代碼 004954 基金簡稱 中銀證券中高等級債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-02~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王玉璽 基金托管人 基金公司 中銀國際
最近資產(chǎn) 10.09億 最近份額 9.8028億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%