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銀河嘉裕債券 - 基金主頁(代碼:006767)

今天最新凈值 1.0363 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7108
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8775億
  • 最近資產(chǎn)：6.96億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.01% -0.02% 0.06% 0.47% 3.45% 6.80% 9.22% 77.35%
同類排名 2540/2970 2216/3056 2864/3058 2407/2996 1040/2654 1323/2151 1202/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0255元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
銀河嘉裕債券(006767)基金檔案
基金代碼 006767 基金簡(jiǎn)稱 銀河嘉裕債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-10~2018-12-24 成立日期 2018-12-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張沛 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 6.96億 最近份額 6.8775億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%