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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C - 基金主頁(代碼:007093)

今天最新凈值 1.0368 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2052
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.7717億
  • 最近資產(chǎn)：89.60億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.15% -0.07% 0.18% 0.49% 3.62% 8.46% 11.74% 20.77%
同類排名 508/560 510/588 322/587 391/572 155/457 78/331 67/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-08 2025-05-08 2025-05-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0477元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0032元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0454元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0464元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0057元
鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093)基金檔案
基金代碼 007093 基金簡稱 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-14~2019-11-13 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王海燕 顏昕 陳浩 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 89.60億 最近份額 80.7717億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率