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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金盤中實時估值(007092)

今天最新凈值 1.0301 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2123
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.1709億
  • 最近資產(chǎn)：124.80億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 -0.01% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.09% 0.00%
2025-05-14 -0.04% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.00%
2025-05-12 -0.15% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金007092實時估值圖
鑫元中債3-5年國開債指數(shù)A基金007092實時估值圖
指數(shù)型-固收基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1307 -0.0161%
長盛全債指數(shù)增強債券A 1.6983 -0.0346%