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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C - 基金主頁(代碼:005624)

今天最新凈值 1.0780 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2916
  • 成立日期：2018-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.1800億
  • 最近資產(chǎn)：142.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 李偉 胡光耀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.01% -0.13% 0.14% 0.20% 3.11% 6.98% 9.79% 31.57%
同類排名 403/560 361/591 165/587 356/572 231/456 149/330 126/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金動(dòng)態(tài)
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624)基金檔案
基金代碼 005624 基金簡稱 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-04-19~2018-04-19 成立日期 2018-04-24 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 曾雪蘭 李偉 胡光耀 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 142.96億 最近份額 131.1800億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率