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渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) - 基金主頁(yè)(代碼:005427)

今天最新凈值 1.0405 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1509
  • 成立日期：2017-12-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8657億
  • 最近資產(chǎn)：8.13億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：李楊 高延龍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.34% -0.01% 0.28% 0.52% 3.47% 7.69% 9.70% 15.89%
同類排名 1825/2970 2050/3056 1043/3058 2242/2996 1019/2654 828/2151 1033/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-07 2024-06-07 2024-06-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0043元
2018-04-02 2018-04-02 2018-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0092元
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi)基金動(dòng)態(tài)
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi)(005427)基金檔案
基金代碼 005427 基金簡(jiǎn)稱 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-22~2017-12-25 成立日期 2017-12-28 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李楊 高延龍 基金托管人 基金公司 渤海匯金
最近資產(chǎn) 8.13億 最近份額 7.8657億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%