國聯(lián)聚安定期開放債券(中融聚安定期開放債券)基金凈值查詢(005723)
今天最新凈值
1.1933
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3033
- 成立日期：2018-04-10
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：16.0270億
- 最近資產(chǎn)：19.00億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 石霄蒙 霍順朝
近一季國聯(lián)聚安定期開放債券|中融聚安定期開放債券基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)聚安定期開放債券(005723)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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1.1842 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
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國聯(lián)聚安定期開放債券 |
1.1829 |
1.2929 |
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1.2946 |
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