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景順長城優(yōu)信增利債券A(景順優(yōu)信A) - 基金主頁(代碼:261002)

今天最新凈值 1.0409 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0408 0.0000 -0.0021%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.01% 0.37% 0.75% 4.04% 7.37% 9.35% 73.83%
同類排名 847/2985 2411/3064 170/3074 519/3012 548/2664 1033/2163 1172/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0318元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0491元
景順長城優(yōu)信增利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0400 3.09% -0.06%
000651 格力電器 0.5000 2.12% 0.45%
603899 晨光股份 0.4900 1.62% -1.40%
600036 招商銀行 0.3900 1.28% 1.39%
002841 視源股份 0.1000 0.64% -0.53%
002223 魚躍醫(yī)療 0.3000 0.59% -1.56%
景順長城優(yōu)信增利債券A(261002)基金檔案
基金代碼 261002 基金簡稱 景順長城優(yōu)信增利債券A 基金全稱 景順長城優(yōu)信增利債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-02-06 成立日期 2012-03-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 WANG AO 何江波 陳健賓 彭琦嶺 基金托管人 中國銀行 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 4.46億 最近份額 4.2704億 成立份額 18.105億份
管理費率 0.40% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%