搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A - 基金主頁(代碼:007000)

今天最新凈值 1.0717 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2015
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3897億
  • 最近資產(chǎn)：36.57億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 張麗娟 王中興
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% -0.03% 0.19% 0.55% 3.18% 6.79% 9.48% 21.33%
同類排名 307/560 290/588 283/587 280/572 222/457 167/331 138/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0061元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0061元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0054元
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007000)基金檔案
基金代碼 007000 基金簡稱 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-20~2019-03-12 成立日期 2019-03-13 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 李振宇 張佳蕾 張麗娟 王中興 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 36.57億 最近份額 34.3897億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率