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國融融君混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006232)

今天最新凈值 0.9487 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0487
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2442億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：馮赟 周德生
國融融君混合C基金006232重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601377 興業(yè)證券 8.6500 0.50% -0.52% -0.0026%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.5% -0.0026% 0.50%
國融融君混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 -0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.01% -0.01%
2025-05-15 -0.01% -0.01%
2025-05-14 -0.01% 0.01%
2025-05-13 0.00% -0.01%
2025-05-12 -0.01% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國融融君混合C基金006232實(shí)時(shí)估值圖
國融融君混合C基金006232實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%