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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)) - 基金主頁(yè)(代碼:007035)

今天最新凈值 1.0679 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1641
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7514億
  • 最近資產(chǎn)：11.29億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 田原
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.04% -0.02% 0.18% 0.51% 3.11% 2.91% 5.83% 17.33%
同類(lèi)排名 398/560 226/588 322/587 358/572 234/457 329/331 257/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0068元
中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(007035)基金檔案
基金代碼 007035 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-03-05~2019-03-19 成立日期 2019-03-21 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 鄭濤 田原 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 11.29億 最近份額 10.7514億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率