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民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007731)

今天最新凈值 1.4029 0.0122 0.8800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4029
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2461億
  • 最近資產(chǎn)：11.63億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 朱辰喆
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A基金007731重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.64% 0.48% 0.0463%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.35% 0.90% 0.0842%
002475 立訊精密 0.0000 8.88% -1.47% -0.1305%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 8.88% -0.88% -0.0781%
688772 珠海冠宇 0.0000 8.55% -0.07% -0.0060%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 7.79% -1.33% -0.1036%
002655 共達(dá)電聲 0.0000 7.74% -0.30% -0.0232%
002384 東山精密 0.0000 6.88% 2.97% 0.2043%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 6.88% 0.95% 0.0654%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 6.62% -1.05% -0.0695%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
81.21% -0.0107% 94.57%
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.01% 0.02%
2025-05-20 0.88% 0.77%
2025-05-19 -0.88% -1.10%
2025-05-16 0.47% 0.57%
2025-05-15 -2.29% -2.26%
2025-05-14 0.41% 0.37%
2025-05-13 -2.48% -2.05%
2025-05-12 5.14% 5.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A基金007731實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A基金007731實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%