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永贏添益?zhèn)?- 基金主頁(代碼:004230)

今天最新凈值 1.0378 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3697
  • 成立日期：2017-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9436億
  • 最近資產(chǎn)：30.33億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒 徐翔 吳瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.10% 0.04% 0.09% 0.72% 4.26% 8.32% 11.10% 42.34%
同類排名 2689/2970 1559/3058 2525/3058 1309/2995 425/2655 500/2151 526/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0158元
永贏添益?zhèn)饎?dòng)態(tài)
永贏添益?zhèn)?004230)基金檔案
基金代碼 004230 基金簡稱 永贏添益?zhèn)?/td> 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-23~2017-02-22 成立日期 2017-02-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 喬嘉麒 徐翔 吳瑋 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 30.33億 最近份額 28.9436億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%