中銀證券中高等級(jí)債券C基金凈值查詢(004955)
今天最新凈值
1.0260
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2050
- 成立日期：2019-01-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7857億
- 最近資產(chǎn)：10.09億
- 基金公司：中銀國(guó)際
- 基金經(jīng)理：王玉璽
近一季,中銀證券中高等級(jí)債券C(004955)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0259 |
1.2049 |
1.0260 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0260 |
1.2050 |
1.0259 |
1.2049 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0259 |
1.2049 |
1.0255 |
1.2045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.2045 |
1.0255 |
1.2045 |
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| 2025-05-15 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-14 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-13 |
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中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-12 |
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中銀證券中高等級(jí)債券C |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-08 |
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中銀證券中高等級(jí)債券C |
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|
|
| 2025-05-07 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-06 |
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中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-25 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-24 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.2025 |
1.0235 |
1.2025 |
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| 2025-04-23 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.2025 |
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1.2028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.2028 |
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1.2026 |
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| 2025-04-21 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.2026 |
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| 2025-04-18 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.2027 |
1.0237 |
1.2027 |
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| 2025-04-17 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-16 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.0239 |
1.2029 |
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| 2025-04-15 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.2029 |
1.0239 |
1.2029 |
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0.00% |
| 2025-04-14 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0239 |
1.2029 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-10 |
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中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.2026 |
1.0236 |
1.2026 |
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| 2025-04-09 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-08 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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-0.06% |
| 2025-04-07 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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0.19% |
| 2025-04-03 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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0.15% |
| 2025-04-02 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-01 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-03-31 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-03-28 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-03-27 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-03-26 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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0.06% |
| 2025-03-24 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-03-21 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.0233 |
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0.01% |
| 2025-03-20 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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0.11% |
| 2025-03-19 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0222 |
1.1962 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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0.03% |
| 2025-03-17 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0215 |
1.1955 |
1.0225 |
1.1965 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0225 |
1.1965 |
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0.06% |
| 2025-03-13 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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1.1959 |
1.0219 |
1.1959 |
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0.00% |
| 2025-03-12 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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0.06% |
| 2025-03-11 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0213 |
1.1953 |
1.0224 |
1.1964 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0224 |
1.1964 |
1.0226 |
1.1966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0226 |
1.1966 |
1.0238 |
1.1978 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0238 |
1.1978 |
1.0244 |
1.1984 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0244 |
1.1984 |
1.0242 |
1.1982 |
0.0002 |
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| 2025-03-04 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
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| 2025-03-03 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0241 |
1.1981 |
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1.1974 |
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0.07% |
| 2025-02-28 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0234 |
1.1974 |
1.0230 |
1.1970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0230 |
1.1970 |
1.0236 |
1.1976 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0236 |
1.1976 |
1.0235 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0235 |
1.1975 |
1.0235 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
004955 |
中銀證券中高等級(jí)債券C |
1.0235 |
1.1975 |
1.0244 |
1.1984 |
-0.0009 |
-0.09% |
