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銀華安豐中短期政策性金融債債券A(銀華安豐中短期政策性金融債債券)基金凈值查詢(006645)

今天最新凈值 1.0560 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2230
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.6684億
  • 最近資產：62.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：吳文明 闞磊 龔美若
近一季銀華安豐中短期政策性金融債債券A|銀華安豐中短期政策性金融債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華安豐中短期政策性金融債債券A(006645)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0559 1.2229 1.0560 1.2230 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0560 1.2230 1.0561 1.2231 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0561 1.2231 1.0554 1.2224 0.0007 0.07%
2025-05-16 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0554 1.2224 1.0558 1.2228 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0558 1.2228 1.0563 1.2233 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0563 1.2233 1.0568 1.2238 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0568 1.2238 1.0559 1.2229 0.0009 0.09%
2025-05-12 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0559 1.2229 1.0577 1.2247 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0577 1.2247 1.0573 1.2243 0.0004 0.04%
2025-05-08 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0573 1.2243 1.0559 1.2229 0.0014 0.13%
2025-05-07 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0559 1.2229 1.0561 1.2231 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0561 1.2231 1.0561 1.2231 0.0000 0.00%
2025-04-30 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0561 1.2231 1.0555 1.2225 0.0006 0.06%
2025-04-29 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0555 1.2225 1.0542 1.2212 0.0013 0.12%
2025-04-28 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0542 1.2212 1.0537 1.2207 0.0005 0.05%
2025-04-25 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0537 1.2207 1.0535 1.2205 0.0002 0.02%
2025-04-24 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0535 1.2205 1.0537 1.2207 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0537 1.2207 1.0542 1.2212 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0542 1.2212 1.0537 1.2207 0.0005 0.05%
2025-04-21 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0537 1.2207 1.0543 1.2213 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0543 1.2213 1.0543 1.2213 0.0000 0.00%
2025-04-17 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0543 1.2213 1.0547 1.2217 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0547 1.2217 1.0542 1.2212 0.0005 0.05%
2025-04-15 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0542 1.2212 1.0541 1.2211 0.0001 0.01%
2025-04-14 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0541 1.2211 1.0541 1.2211 0.0000 0.00%
2025-04-11 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0541 1.2211 1.0537 1.2207 0.0004 0.04%
2025-04-10 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0537 1.2207 1.0533 1.2203 0.0004 0.04%
2025-04-09 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0533 1.2203 1.0530 1.2200 0.0003 0.03%
2025-04-08 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0530 1.2200 1.0551 1.2221 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0551 1.2221 1.0521 1.2191 0.0030 0.29%
2025-04-03 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0521 1.2191 1.0486 1.2156 0.0035 0.33%
2025-04-02 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0486 1.2156 1.0475 1.2145 0.0011 0.11%
2025-04-01 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0475 1.2145 1.0473 1.2143 0.0002 0.02%
2025-03-31 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0473 1.2143 1.0470 1.2140 0.0003 0.03%
2025-03-28 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0470 1.2140 1.0469 1.2139 0.0001 0.01%
2025-03-27 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0469 1.2139 1.0469 1.2139 0.0000 0.00%
2025-03-26 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0469 1.2139 1.0463 1.2133 0.0006 0.06%
2025-03-25 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0463 1.2133 1.0459 1.2129 0.0004 0.04%
2025-03-24 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0459 1.2129 1.0455 1.2125 0.0004 0.04%
2025-03-21 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0455 1.2125 1.0458 1.2128 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0458 1.2128 1.0543 1.2113 0.0015 0.14%
2025-03-19 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0543 1.2113 1.0540 1.2110 0.0003 0.03%
2025-03-18 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0540 1.2110 1.0537 1.2107 0.0003 0.03%
2025-03-17 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0537 1.2107 1.0557 1.2127 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0557 1.2127 1.0551 1.2121 0.0006 0.06%
2025-03-13 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0551 1.2121 1.0547 1.2117 0.0004 0.04%
2025-03-12 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0547 1.2117 1.0531 1.2101 0.0016 0.15%
2025-03-11 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0531 1.2101 1.0552 1.2122 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0552 1.2122 1.0556 1.2126 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0556 1.2126 1.0578 1.2148 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0578 1.2148 1.0592 1.2162 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0592 1.2162 1.0590 1.2160 0.0002 0.02%
2025-03-04 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0590 1.2160 1.0591 1.2161 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0591 1.2161 1.0575 1.2145 0.0016 0.15%
2025-02-28 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0575 1.2145 1.0565 1.2135 0.0010 0.09%
2025-02-27 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0565 1.2135 1.0581 1.2151 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0581 1.2151 1.0580 1.2150 0.0001 0.01%
2025-02-25 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0580 1.2150 1.0576 1.2146 0.0004 0.04%
2025-02-24 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 1.0576 1.2146 1.0592 1.2162 -0.0016 -0.15%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%