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國投瑞銀順祺純債(國投順祺純債)基金凈值查詢(007260)

今天最新凈值 1.0641 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2091
  • 成立日期：2019-07-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.9210億
  • 最近資產(chǎn)：66.54億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 李鷗 李鷗
近一季國投瑞銀順祺純債|國投順祺純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀順祺純債(007260)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0641 1.2091 1.0641 1.2091 0.0000 0.00%
2025-05-21 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0641 1.2091 1.0642 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0642 1.2092 1.0644 1.2094 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0644 1.2094 1.0637 1.2087 0.0007 0.07%
2025-05-16 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0637 1.2087 1.0636 1.2086 0.0001 0.01%
2025-05-15 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0636 1.2086 1.0646 1.2096 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0646 1.2096 1.0651 1.2101 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0651 1.2101 1.0635 1.2085 0.0016 0.15%
2025-05-12 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0635 1.2085 1.0670 1.2120 -0.0035 -0.33%
2025-05-09 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0670 1.2120 1.0670 1.2120 0.0000 0.00%
2025-05-08 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0670 1.2120 1.0657 1.2107 0.0013 0.12%
2025-05-07 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0657 1.2107 1.0664 1.2114 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0664 1.2114 1.0665 1.2115 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0665 1.2115 1.0660 1.2110 0.0005 0.05%
2025-04-29 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0660 1.2110 1.0647 1.2097 0.0013 0.12%
2025-04-28 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0647 1.2097 1.0640 1.2090 0.0007 0.07%
2025-04-25 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0640 1.2090 1.0638 1.2088 0.0002 0.02%
2025-04-24 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0638 1.2088 1.0638 1.2088 0.0000 0.00%
2025-04-23 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0638 1.2088 1.0645 1.2095 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0645 1.2095 1.0637 1.2087 0.0008 0.08%
2025-04-21 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0637 1.2087 1.0644 1.2094 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0644 1.2094 1.0643 1.2093 0.0001 0.01%
2025-04-17 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0643 1.2093 1.0650 1.2100 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0650 1.2100 1.0646 1.2096 0.0004 0.04%
2025-04-15 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0646 1.2096 1.0648 1.2098 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0648 1.2098 1.0649 1.2099 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0649 1.2099 1.0649 1.2099 0.0000 0.00%
2025-04-10 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0649 1.2099 1.0644 1.2094 0.0005 0.05%
2025-04-09 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0644 1.2094 1.0639 1.2089 0.0005 0.05%
2025-04-08 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0639 1.2089 1.0667 1.2117 -0.0028 -0.26%
2025-04-07 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0667 1.2117 1.0616 1.2066 0.0051 0.48%
2025-04-03 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0616 1.2066 1.0580 1.2030 0.0036 0.34%
2025-04-02 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0580 1.2030 1.0568 1.2018 0.0012 0.11%
2025-04-01 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0568 1.2018 1.0570 1.2020 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0570 1.2020 1.0568 1.2018 0.0002 0.02%
2025-03-28 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0568 1.2018 1.0572 1.2022 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0572 1.2022 1.0574 1.2024 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0574 1.2024 1.0563 1.2013 0.0011 0.10%
2025-03-25 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0563 1.2013 1.0557 1.2007 0.0006 0.06%
2025-03-24 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0557 1.2007 1.0953 1.2003 0.0004 0.04%
2025-03-21 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0953 1.2003 1.0958 1.2008 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0958 1.2008 1.0945 1.1995 0.0013 0.12%
2025-03-19 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0945 1.1995 1.0940 1.1990 0.0005 0.05%
2025-03-18 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0940 1.1990 1.0937 1.1987 0.0003 0.03%
2025-03-17 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0937 1.1987 1.0961 1.2011 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0961 1.2011 1.0954 1.2004 0.0007 0.06%
2025-03-13 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0954 1.2004 1.0957 1.2007 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0957 1.2007 1.0937 1.1987 0.0020 0.18%
2025-03-11 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0937 1.1987 1.0959 1.2009 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0959 1.2009 1.0966 1.2016 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0966 1.2016 1.0992 1.2042 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0992 1.2042 1.1009 1.2059 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 007260 國投瑞銀順祺純債 1.1009 1.2059 1.1005 1.2055 0.0004 0.04%
2025-03-04 007260 國投瑞銀順祺純債 1.1005 1.2055 1.1009 1.2059 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 007260 國投瑞銀順祺純債 1.1009 1.2059 1.0993 1.2043 0.0016 0.15%
2025-02-28 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0993 1.2043 1.0978 1.2028 0.0015 0.14%
2025-02-27 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0978 1.2028 1.0992 1.2042 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0992 1.2042 1.0989 1.2039 0.0003 0.03%
2025-02-25 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0989 1.2039 1.0974 1.2024 0.0015 0.14%
2025-02-24 007260 國投瑞銀順祺純債 1.0974 1.2024 1.0995 1.2045 -0.0021 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%