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前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢(007765)

今天最新凈值 1.1063 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1463
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0636億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
近一季前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A(007765)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1063 1.1463 1.1063 1.1463 0.0000 0.00%
2025-05-21 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1063 1.1463 1.1064 1.1464 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1064 1.1464 1.1064 1.1464 0.0000 0.00%
2025-05-19 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1064 1.1464 1.1060 1.1460 0.0004 0.04%
2025-05-16 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1060 1.1460 1.1061 1.1461 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1061 1.1461 1.1066 1.1466 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1066 1.1466 1.1067 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1067 1.1467 1.1062 1.1462 0.0005 0.05%
2025-05-12 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1062 1.1462 1.1070 1.1470 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1070 1.1470 1.1067 1.1467 0.0003 0.03%
2025-05-08 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1067 1.1467 1.1054 1.1454 0.0013 0.12%
2025-05-07 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1054 1.1454 1.1054 1.1454 0.0000 0.00%
2025-05-06 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1054 1.1454 1.1054 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-30 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1054 1.1454 1.1048 1.1448 0.0006 0.05%
2025-04-29 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1048 1.1448 1.1038 1.1438 0.0010 0.09%
2025-04-28 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1038 1.1438 1.1035 1.1435 0.0003 0.03%
2025-04-25 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1035 1.1435 1.1034 1.1434 0.0001 0.01%
2025-04-24 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1034 1.1434 1.1035 1.1435 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1035 1.1435 1.1038 1.1438 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1038 1.1438 1.1035 1.1435 0.0003 0.03%
2025-04-21 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1035 1.1435 1.1039 1.1439 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1039 1.1439 1.1038 1.1438 0.0001 0.01%
2025-04-17 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1038 1.1438 1.1042 1.1442 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1042 1.1442 1.1038 1.1438 0.0004 0.04%
2025-04-15 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1038 1.1438 1.1039 1.1439 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1039 1.1439 1.1039 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-11 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1039 1.1439 1.1035 1.1435 0.0004 0.04%
2025-04-10 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1035 1.1435 1.1029 1.1429 0.0006 0.05%
2025-04-09 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1029 1.1429 1.1025 1.1425 0.0004 0.04%
2025-04-08 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1025 1.1425 1.1047 1.1447 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1047 1.1447 1.1027 1.1427 0.0020 0.18%
2025-04-03 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1027 1.1427 1.1005 1.1405 0.0022 0.20%
2025-04-02 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1005 1.1405 1.0998 1.1398 0.0007 0.06%
2025-04-01 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0998 1.1398 1.0999 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0999 1.1399 1.0998 1.1398 0.0001 0.01%
2025-03-28 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0998 1.1398 1.0996 1.1396 0.0002 0.02%
2025-03-27 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0996 1.1396 1.0996 1.1396 0.0000 0.00%
2025-03-26 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0996 1.1396 1.0994 1.1394 0.0002 0.02%
2025-03-25 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0994 1.1394 1.0993 1.1393 0.0001 0.01%
2025-03-24 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0993 1.1393 1.0991 1.1391 0.0002 0.02%
2025-03-21 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0991 1.1391 1.0995 1.1395 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0995 1.1395 1.0982 1.1382 0.0013 0.12%
2025-03-19 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0982 1.1382 1.0980 1.1380 0.0002 0.02%
2025-03-18 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0980 1.1380 1.0977 1.1377 0.0003 0.03%
2025-03-17 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0977 1.1377 1.0991 1.1391 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0991 1.1391 1.0983 1.1383 0.0008 0.07%
2025-03-13 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0983 1.1383 1.0977 1.1377 0.0006 0.05%
2025-03-12 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0977 1.1377 1.0958 1.1358 0.0019 0.17%
2025-03-11 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0958 1.1358 1.0980 1.1380 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0980 1.1380 1.0977 1.1377 0.0003 0.03%
2025-03-07 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0977 1.1377 1.1007 1.1407 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1007 1.1407 1.1015 1.1415 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1015 1.1415 1.1016 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1016 1.1416 1.1016 1.1416 0.0000 0.00%
2025-03-03 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1016 1.1416 1.0999 1.1399 0.0017 0.15%
2025-02-28 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0999 1.1399 1.0999 1.1399 0.0000 0.00%
2025-02-27 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0999 1.1399 1.1001 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1001 1.1401 1.1000 1.1400 0.0001 0.01%
2025-02-25 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1000 1.1400 1.1003 1.1403 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007765 前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.1003 1.1403 1.1004 1.1404 -0.0001 -0.01%