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南方鼎利一年債券 - 基金主頁(yè)(代碼:008510)

今天最新凈值 1.0836 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2148
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9815億
  • 最近資產(chǎn)：5.26億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃河
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.29% -0.17% 0.07% 0.18% 3.79% 9.48% 13.30% 22.93%
同類排名 2047/3286 2561/3399 2505/3377 2315/3314 811/2961 225/2438 193/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0268元
南方鼎利一年債券(008510)基金檔案
基金代碼 008510 基金簡(jiǎn)稱 南方鼎利一年債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-17~2020-02-25 成立日期 2020-02-27 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 黃河 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 5.26億 最近份額 4.9815億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%