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鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(007093)

今天最新凈值 1.0368 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2052
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.7717億
  • 最近資產(chǎn)：89.60億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一季鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(007093)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0367 1.2051 1.0368 1.2052 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0368 1.2052 1.0369 1.2053 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0369 1.2053 1.0364 1.2048 0.0005 0.05%
2025-05-16 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0364 1.2048 1.0365 1.2049 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0365 1.2049 1.0374 1.2058 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0374 1.2058 1.0378 1.2062 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0378 1.2062 1.0368 1.2052 0.0010 0.10%
2025-05-12 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0368 1.2052 1.0383 1.2067 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0383 1.2067 1.0382 1.2066 0.0001 0.01%
2025-05-08 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0382 1.2066 1.0845 1.2052 0.0014 0.13%
2025-05-07 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0845 1.2052 1.0844 1.2051 0.0001 0.01%
2025-05-06 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0844 1.2051 1.0845 1.2052 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0845 1.2052 1.0837 1.2044 0.0008 0.07%
2025-04-29 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0837 1.2044 1.0827 1.2034 0.0010 0.09%
2025-04-28 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0827 1.2034 1.0823 1.2030 0.0004 0.04%
2025-04-25 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0823 1.2030 1.0822 1.2029 0.0001 0.01%
2025-04-24 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0822 1.2029 1.0823 1.2030 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0823 1.2030 1.0829 1.2036 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0829 1.2036 1.0824 1.2031 0.0005 0.05%
2025-04-21 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0824 1.2031 1.0830 1.2037 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0830 1.2037 1.0831 1.2038 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0831 1.2038 1.0834 1.2041 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0834 1.2041 1.0830 1.2037 0.0004 0.04%
2025-04-15 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0830 1.2037 1.0833 1.2040 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0833 1.2040 1.0835 1.2042 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0835 1.2042 1.0829 1.2036 0.0006 0.06%
2025-04-10 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0829 1.2036 1.0820 1.2027 0.0009 0.08%
2025-04-09 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0820 1.2027 1.0816 1.2023 0.0004 0.04%
2025-04-08 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0816 1.2023 1.0840 1.2047 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0840 1.2047 1.0817 1.2024 0.0023 0.21%
2025-04-03 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0817 1.2024 1.0786 1.1993 0.0031 0.29%
2025-04-02 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0786 1.1993 1.0775 1.1982 0.0011 0.10%
2025-04-01 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0775 1.1982 1.0777 1.1984 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0777 1.1984 1.0774 1.1981 0.0003 0.03%
2025-03-28 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0774 1.1981 1.0775 1.1982 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0775 1.1982 1.0807 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-26 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0807 1.1982 1.0800 1.1975 0.0007 0.06%
2025-03-25 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0800 1.1975 1.0799 1.1974 0.0001 0.01%
2025-03-24 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0799 1.1974 1.0796 1.1971 0.0003 0.03%
2025-03-21 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0796 1.1971 1.0803 1.1978 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0803 1.1978 1.0787 1.1962 0.0016 0.15%
2025-03-19 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0787 1.1962 1.0782 1.1957 0.0005 0.05%
2025-03-18 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0782 1.1957 1.0777 1.1952 0.0005 0.05%
2025-03-17 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0777 1.1952 1.0799 1.1974 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0799 1.1974 1.0786 1.1961 0.0013 0.12%
2025-03-13 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0786 1.1961 1.0785 1.1960 0.0001 0.01%
2025-03-12 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0785 1.1960 1.0762 1.1937 0.0023 0.21%
2025-03-11 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0762 1.1937 1.0786 1.1961 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0786 1.1961 1.0789 1.1964 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0789 1.1964 1.0815 1.1990 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0815 1.1990 1.0829 1.2004 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0829 1.2004 1.0827 1.2002 0.0002 0.02%
2025-03-04 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0827 1.2002 1.0829 1.2004 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0829 1.2004 1.0810 1.1985 0.0019 0.18%
2025-02-28 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0810 1.1985 1.0801 1.1976 0.0009 0.08%
2025-02-27 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0801 1.1976 1.0813 1.1988 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0813 1.1988 1.0811 1.1986 0.0002 0.02%
2025-02-25 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0811 1.1986 1.0802 1.1977 0.0009 0.08%
2025-02-24 007093 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0802 1.1977 1.0822 1.1997 -0.0020 -0.18%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%