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永贏中債1-3年政金債指數(shù)(永贏中債-1-3年政金債指數(shù)) - 基金主頁(代碼:006925)

今天最新凈值 1.0917 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2047
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9626億
  • 最近資產：81.28億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：江凌 楊野 錢布克
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.16% -0.05% 0.19% 0.53% 3.30% 7.12% 9.76% 21.65%
同類排名 300/560 324/589 154/587 197/572 200/456 145/331 123/263 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-11-12 2019-11-12 2019-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
永贏中債1-3年政金債指數(shù)(006925)基金檔案
基金代碼 006925 基金簡稱 永贏中債1-3年政金債指數(shù) 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-21~2019-03-12 成立日期 2019-03-14 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 江凌 楊野 錢布克 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產 81.28億 最近份額 75.9626億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率