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永贏泰益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:006094)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0269 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2628
成立日期：2018-06-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9823億
最近資產(chǎn)：20.27億
基金公司：永贏基金
基金經(jīng)理：喬嘉麒

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.54%	-	0.18%	0.77%	4.10%	8.48%	11.76%	29.29%
同類排名	1164/2978	1854/3065	2136/3067	974/3005	505/2662	471/2157	370/1815	-

永贏泰益?zhèn)疉分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0183元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0170元

永贏泰益?zhèn)疉(006094)基金檔案

基金代碼	006094	基金簡稱	永贏泰益?zhèn)疉	基金全稱
發(fā)行日期	2018-06-13~2018-06-19	成立日期	2018-06-25	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	喬嘉麒	基金托管人		基金公司	永贏基金
最近資產(chǎn)	20.27億	最近份額	19.9823億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

永贏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)	0.8062	1.74%
永贏醫(yī)藥健康C	0.7981	1.73%
永贏新能源智選混合發(fā)起C	0.3728	1.39%
永贏新能源智選混合發(fā)起A	0.3771	1.37%
醫(yī)療器械ETF	0.4754	0.61%
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C	0.5983	0.59%
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.6025	0.58%
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A	1.9143	0.48%
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C	1.8992	0.48%
永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A	0.7543	0.35%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%