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浙商豐裕純債債券A - 基金主頁(代碼:007587)

今天最新凈值 1.0837 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.81% -0.09% 0.08% 0.48% 3.97% 6.55% 8.80% 16.01%
同類排名 332/2973 2535/3063 2324/3047 546/2993 619/2643 1433/2147 1373/1805 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0367元
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
浙商豐裕純債債券A(007587)基金檔案
基金代碼 007587 基金簡稱 浙商豐裕純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-06~2019-12-18 成立日期 2019-12-19 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周錦程 劉愛民 趙柳燕 劉俊杰 何康 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產(chǎn) 10.09億 最近份額 9.6068億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%