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中銀證券安源債券C基金凈值查詢(005363)

今天最新凈值 1.1077 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1752
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1114億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：呂文曄
近一季中銀證券安源債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安源債券C(005363)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005363 中銀證券安源債券C 1.1076 1.1751 1.1077 1.1752 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1076 1.1751 0.0001 0.01%
2025-05-19 005363 中銀證券安源債券C 1.1076 1.1751 1.1073 1.1748 0.0003 0.03%
2025-05-16 005363 中銀證券安源債券C 1.1073 1.1748 1.1075 1.1750 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005363 中銀證券安源債券C 1.1075 1.1750 1.1077 1.1752 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1078 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005363 中銀證券安源債券C 1.1078 1.1753 1.1073 1.1748 0.0005 0.05%
2025-05-12 005363 中銀證券安源債券C 1.1073 1.1748 1.1080 1.1755 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005363 中銀證券安源債券C 1.1080 1.1755 1.1077 1.1752 0.0003 0.03%
2025-05-08 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1070 1.1745 0.0007 0.06%
2025-05-07 005363 中銀證券安源債券C 1.1070 1.1745 1.1071 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005363 中銀證券安源債券C 1.1071 1.1746 1.1070 1.1745 0.0001 0.01%
2025-04-30 005363 中銀證券安源債券C 1.1070 1.1745 1.1067 1.1742 0.0003 0.03%
2025-04-29 005363 中銀證券安源債券C 1.1067 1.1742 1.1061 1.1736 0.0006 0.05%
2025-04-28 005363 中銀證券安源債券C 1.1061 1.1736 1.1057 1.1732 0.0004 0.04%
2025-04-25 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1055 1.1730 0.0002 0.02%
2025-04-24 005363 中銀證券安源債券C 1.1055 1.1730 1.1056 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005363 中銀證券安源債券C 1.1056 1.1731 1.1059 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005363 中銀證券安源債券C 1.1059 1.1734 1.1055 1.1730 0.0004 0.04%
2025-04-21 005363 中銀證券安源債券C 1.1055 1.1730 1.1058 1.1733 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005363 中銀證券安源債券C 1.1058 1.1733 1.1056 1.1731 0.0002 0.02%
2025-04-17 005363 中銀證券安源債券C 1.1056 1.1731 1.1059 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 005363 中銀證券安源債券C 1.1059 1.1734 1.1057 1.1732 0.0002 0.02%
2025-04-15 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1057 1.1732 0.0000 0.00%
2025-04-14 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1057 1.1732 0.0000 0.00%
2025-04-11 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1055 1.1730 0.0002 0.02%
2025-04-10 005363 中銀證券安源債券C 1.1055 1.1730 1.1053 1.1728 0.0002 0.02%
2025-04-09 005363 中銀證券安源債券C 1.1053 1.1728 1.1050 1.1725 0.0003 0.03%
2025-04-08 005363 中銀證券安源債券C 1.1050 1.1725 1.1061 1.1736 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 005363 中銀證券安源債券C 1.1061 1.1736 1.1041 1.1716 0.0020 0.18%
2025-04-03 005363 中銀證券安源債券C 1.1041 1.1716 1.1036 1.1711 0.0005 0.05%
2025-04-02 005363 中銀證券安源債券C 1.1036 1.1711 1.1034 1.1709 0.0002 0.02%
2025-04-01 005363 中銀證券安源債券C 1.1034 1.1709 1.1034 1.1709 0.0000 0.00%
2025-03-31 005363 中銀證券安源債券C 1.1034 1.1709 1.1034 1.1709 0.0000 0.00%
2025-03-28 005363 中銀證券安源債券C 1.1034 1.1709 1.1029 1.1704 0.0005 0.05%
2025-03-27 005363 中銀證券安源債券C 1.1029 1.1704 1.1031 1.1706 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005363 中銀證券安源債券C 1.1031 1.1706 1.1025 1.1700 0.0006 0.05%
2025-03-25 005363 中銀證券安源債券C 1.1025 1.1700 1.1020 1.1695 0.0005 0.05%
2025-03-24 005363 中銀證券安源債券C 1.1020 1.1695 1.1015 1.1690 0.0005 0.05%
2025-03-21 005363 中銀證券安源債券C 1.1015 1.1690 1.1017 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005363 中銀證券安源債券C 1.1017 1.1692 1.1001 1.1676 0.0016 0.15%
2025-03-19 005363 中銀證券安源債券C 1.1001 1.1676 1.0996 1.1671 0.0005 0.05%
2025-03-18 005363 中銀證券安源債券C 1.0996 1.1671 1.0996 1.1671 0.0000 0.00%
2025-03-17 005363 中銀證券安源債券C 1.0996 1.1671 1.0999 1.1674 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005363 中銀證券安源債券C 1.0999 1.1674 1.0997 1.1672 0.0002 0.02%
2025-03-13 005363 中銀證券安源債券C 1.0997 1.1672 1.0996 1.1671 0.0001 0.01%
2025-03-12 005363 中銀證券安源債券C 1.0996 1.1671 1.0991 1.1666 0.0005 0.05%
2025-03-11 005363 中銀證券安源債券C 1.0991 1.1666 1.0994 1.1669 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 005363 中銀證券安源債券C 1.0994 1.1669 1.0992 1.1667 0.0002 0.02%
2025-03-07 005363 中銀證券安源債券C 1.0992 1.1667 1.0999 1.1674 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 005363 中銀證券安源債券C 1.0999 1.1674 1.1001 1.1676 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 005363 中銀證券安源債券C 1.1001 1.1676 1.1000 1.1675 0.0001 0.01%
2025-03-04 005363 中銀證券安源債券C 1.1000 1.1675 1.1000 1.1675 0.0000 0.00%
2025-03-03 005363 中銀證券安源債券C 1.1000 1.1675 1.0993 1.1668 0.0007 0.06%
2025-02-28 005363 中銀證券安源債券C 1.0993 1.1668 1.0992 1.1667 0.0001 0.01%
2025-02-27 005363 中銀證券安源債券C 1.0992 1.1667 1.0995 1.1670 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005363 中銀證券安源債券C 1.0995 1.1670 1.0994 1.1669 0.0001 0.01%
2025-02-25 005363 中銀證券安源債券C 1.0994 1.1669 1.0995 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 005363 中銀證券安源債券C 1.0995 1.1670 1.0992 1.1667 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%