民生加銀恒裕債券(民生恒裕債券)基金凈值查詢(007088)
今天最新凈值
1.0079
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1540
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1786億
- 最近資產(chǎn)：31.25億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：胡振倉 劉昊
近一季,民生加銀恒裕債券(007088)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007088 |
民生加銀恒裕債券 |
1.0079 |
1.1540 |
1.0079 |
1.1540 |
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| 2025-05-21 |
007088 |
民生加銀恒裕債券 |
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| 2025-05-20 |
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民生加銀恒裕債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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民生加銀恒裕債券 |
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民生加銀恒裕債券 |
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| 2025-04-22 |
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民生加銀恒裕債券 |
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民生加銀恒裕債券 |
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民生加銀恒裕債券 |
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民生加銀恒裕債券 |
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民生加銀恒裕債券 |
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民生加銀恒裕債券 |
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| 2025-02-24 |
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民生加銀恒裕債券 |
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-0.15% |
