華寶寶豐高等級(jí)債券A基金凈值查詢(xún)(006300)
今天最新凈值
1.0522
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2032
- 成立日期：2018-08-30
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.2142億
- 最近資產(chǎn)：2.25億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：林昊 王慧
近一季華寶寶豐高等級(jí)債券A基金凈值查詢(xún)
近一季,華寶寶豐高等級(jí)債券A(006300)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0522 |
1.2032 |
1.0522 |
1.2032 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0522 |
1.2032 |
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| 2025-05-20 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.2033 |
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| 2025-05-19 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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| 2025-05-16 |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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| 2025-05-15 |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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| 2025-04-22 |
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|
|
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.0489 |
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| 2025-03-31 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.0487 |
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| 2025-03-27 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.0486 |
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| 2025-03-25 |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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| 2025-03-19 |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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| 2025-03-11 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.1978 |
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| 2025-03-10 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.1978 |
1.0518 |
1.1978 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0518 |
1.1978 |
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1.1982 |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0522 |
1.1982 |
1.0524 |
1.1984 |
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-0.02% |
| 2025-03-05 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0524 |
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0.03% |
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006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.1981 |
1.0521 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.1977 |
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0.04% |
| 2025-02-28 |
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華寶寶豐高等級(jí)債券A |
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1.1976 |
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0.01% |
| 2025-02-27 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0516 |
1.1976 |
1.0517 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0517 |
1.1977 |
1.0516 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0516 |
1.1976 |
1.0517 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
006300 |
華寶寶豐高等級(jí)債券A |
1.0517 |
1.1977 |
1.0517 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
