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國聯(lián)安鑫乾混合C - 基金主頁(代碼:004082)

今天最新凈值 1.7532 0.0002 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7532 0.0001 0.0059%
  • 累計凈值：2.0512
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0234億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：楊子江 王歡 陳建華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% -0.11% 0.02% -0.01% 2.95% 4.23% 3.22% 108.45%
同類排名 914/1349 1094/1370 1233/1369 762/1357 761/1314 641/1215 738/1088 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-07-21 2017-07-21 2017-07-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
國聯(lián)安鑫乾混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0300 5.68% -0.06%
600900 長江電力 1.2000 2.76% 0.75%
600426 華魯恒升 0.6100 1.80% -0.59%
002594 比亞迪 0.0600 1.53% -0.30%
601238 廣汽集團 1.2000 1.47% 0.12%
603035 常熟汽飾 0.5800 1.03% -0.07%
601233 桐昆股份 0.5400 0.74% -0.54%
600926 杭州銀行 0.5000 0.72% 2.01%
000933 神火股份 0.3600 0.61% -1.27%
600309 萬華化學 0.0500 0.47% -0.88%
國聯(lián)安鑫乾混合C(004082)基金檔案
基金代碼 004082 基金簡稱 國聯(lián)安鑫乾混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-20~2017-02-24 成立日期 2017-03-02 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 楊子江 王歡 陳建華 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.04億 最近份額 0.0234億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率