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泰康安欣純債債券A - 基金主頁(代碼:006978)

今天最新凈值 1.1144 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1910
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9775億
  • 最近資產(chǎn)：22.79億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 吳斯泓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.19% -0.06% 0.22% 0.66% 3.96% 8.21% 11.44% 19.71%
同類排名 2216/2962 2819/3048 1702/3050 1571/2988 587/2646 552/2143 424/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0172元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0155元
泰康安欣純債債券A(006978)基金檔案
基金代碼 006978 基金簡稱 泰康安欣純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-19~2019-10-18 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 任翀 吳斯泓 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 22.79億 最近份額 20.9775億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%