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平安惠泰純債A基金凈值查詢(007447)

今天最新凈值 1.0440 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2384
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4073億
  • 最近資產(chǎn)：44.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 羅薇 周琛 余斌
近一季平安惠泰純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠泰純債A(007447)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007447 平安惠泰純債A 1.0441 1.2385 1.0440 1.2384 0.0001 0.01%
2025-05-22 007447 平安惠泰純債A 1.0440 1.2384 1.0439 1.2383 0.0001 0.01%
2025-05-21 007447 平安惠泰純債A 1.0439 1.2383 1.0440 1.2384 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007447 平安惠泰純債A 1.0440 1.2384 1.0441 1.2385 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007447 平安惠泰純債A 1.0441 1.2385 1.0436 1.2380 0.0005 0.05%
2025-05-16 007447 平安惠泰純債A 1.0436 1.2380 1.0436 1.2380 0.0000 0.00%
2025-05-15 007447 平安惠泰純債A 1.0436 1.2380 1.0444 1.2388 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0450 1.2394 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 007447 平安惠泰純債A 1.0450 1.2394 1.0444 1.2388 0.0006 0.06%
2025-05-12 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0463 1.2407 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 007447 平安惠泰純債A 1.0463 1.2407 1.0463 1.2407 0.0000 0.00%
2025-05-08 007447 平安惠泰純債A 1.0463 1.2407 1.0453 1.2397 0.0010 0.10%
2025-05-07 007447 平安惠泰純債A 1.0453 1.2397 1.0457 1.2401 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007447 平安惠泰純債A 1.0457 1.2401 1.0457 1.2401 0.0000 0.00%
2025-04-30 007447 平安惠泰純債A 1.0457 1.2401 1.0455 1.2399 0.0002 0.02%
2025-04-29 007447 平安惠泰純債A 1.0455 1.2399 1.0444 1.2388 0.0011 0.11%
2025-04-28 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0439 1.2383 0.0005 0.05%
2025-04-25 007447 平安惠泰純債A 1.0439 1.2383 1.0438 1.2382 0.0001 0.01%
2025-04-24 007447 平安惠泰純債A 1.0438 1.2382 1.0439 1.2383 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007447 平安惠泰純債A 1.0439 1.2383 1.0445 1.2389 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007447 平安惠泰純債A 1.0445 1.2389 1.0440 1.2384 0.0005 0.05%
2025-04-21 007447 平安惠泰純債A 1.0440 1.2384 1.0444 1.2388 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0442 1.2386 0.0002 0.02%
2025-04-17 007447 平安惠泰純債A 1.0442 1.2386 1.0447 1.2391 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 007447 平安惠泰純債A 1.0447 1.2391 1.0443 1.2387 0.0004 0.04%
2025-04-15 007447 平安惠泰純債A 1.0443 1.2387 1.0444 1.2388 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0445 1.2389 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007447 平安惠泰純債A 1.0445 1.2389 1.0444 1.2388 0.0001 0.01%
2025-04-10 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0440 1.2384 0.0004 0.04%
2025-04-09 007447 平安惠泰純債A 1.0440 1.2384 1.0438 1.2382 0.0002 0.02%
2025-04-08 007447 平安惠泰純債A 1.0438 1.2382 1.0455 1.2399 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 007447 平安惠泰純債A 1.0455 1.2399 1.0427 1.2371 0.0028 0.27%
2025-04-03 007447 平安惠泰純債A 1.0427 1.2371 1.0405 1.2349 0.0022 0.21%
2025-04-02 007447 平安惠泰純債A 1.0405 1.2349 1.0398 1.2342 0.0007 0.07%
2025-04-01 007447 平安惠泰純債A 1.0398 1.2342 1.0399 1.2343 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007447 平安惠泰純債A 1.0399 1.2343 1.0396 1.2340 0.0003 0.03%
2025-03-28 007447 平安惠泰純債A 1.0396 1.2340 1.0398 1.2342 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 007447 平安惠泰純債A 1.0398 1.2342 1.0800 1.2344 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007447 平安惠泰純債A 1.0800 1.2344 1.0794 1.2338 0.0006 0.06%
2025-03-25 007447 平安惠泰純債A 1.0794 1.2338 1.0793 1.2337 0.0001 0.01%
2025-03-24 007447 平安惠泰純債A 1.0793 1.2337 1.0791 1.2335 0.0002 0.02%
2025-03-21 007447 平安惠泰純債A 1.0791 1.2335 1.0796 1.2340 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007447 平安惠泰純債A 1.0796 1.2340 1.0787 1.2331 0.0009 0.08%
2025-03-19 007447 平安惠泰純債A 1.0787 1.2331 1.0786 1.2330 0.0001 0.01%
2025-03-18 007447 平安惠泰純債A 1.0786 1.2330 1.0783 1.2327 0.0003 0.03%
2025-03-17 007447 平安惠泰純債A 1.0783 1.2327 1.0797 1.2341 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 007447 平安惠泰純債A 1.0797 1.2341 1.0790 1.2334 0.0007 0.06%
2025-03-13 007447 平安惠泰純債A 1.0790 1.2334 1.0791 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007447 平安惠泰純債A 1.0791 1.2335 1.0778 1.2322 0.0013 0.12%
2025-03-11 007447 平安惠泰純債A 1.0778 1.2322 1.0792 1.2336 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 007447 平安惠泰純債A 1.0792 1.2336 1.0794 1.2338 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007447 平安惠泰純債A 1.0794 1.2338 1.0810 1.2354 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 007447 平安惠泰純債A 1.0810 1.2354 1.0822 1.2366 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 007447 平安惠泰純債A 1.0822 1.2366 1.0820 1.2364 0.0002 0.02%
2025-03-04 007447 平安惠泰純債A 1.0820 1.2364 1.0822 1.2366 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007447 平安惠泰純債A 1.0822 1.2366 1.0809 1.2353 0.0013 0.12%
2025-02-28 007447 平安惠泰純債A 1.0809 1.2353 1.0802 1.2346 0.0007 0.06%
2025-02-27 007447 平安惠泰純債A 1.0802 1.2346 1.0811 1.2355 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007447 平安惠泰純債A 1.0811 1.2355 1.0811 1.2355 0.0000 0.00%
2025-02-25 007447 平安惠泰純債A 1.0811 1.2355 1.0806 1.2350 0.0005 0.05%
2025-02-24 007447 平安惠泰純債A 1.0806 1.2350 1.0818 1.2362 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%