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富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008975)

今天最新凈值 1.2679 -0.0089 -0.7000% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2641 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2679
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9465億
  • 最近資產(chǎn)：4.93億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
近一季富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A(008975)基金累計(jì)收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2641 1.2641 1.2679 1.2679 -0.0038 -0.30%
2025-05-16 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2679 1.2679 1.2768 1.2768 -0.0089 -0.70%
2025-05-15 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2768 1.2768 1.2795 1.2795 -0.0027 -0.21%
2025-05-14 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2795 1.2795 1.2684 1.2684 0.0111 0.88%
2025-05-13 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2684 1.2684 1.2692 1.2692 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2692 1.2692 1.2597 1.2597 0.0095 0.75%
2025-05-09 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2597 1.2597 1.2552 1.2552 0.0045 0.36%
2025-05-08 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2552 1.2552 1.2482 1.2482 0.0070 0.56%
2025-05-07 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2482 1.2482 1.2449 1.2449 0.0033 0.27%
2025-05-06 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2449 1.2449 1.2421 1.2421 0.0028 0.23%
2025-04-30 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2421 1.2421 1.2410 1.2410 0.0011 0.09%
2025-04-29 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2410 1.2410 1.2407 1.2407 0.0003 0.02%
2025-04-28 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2407 1.2407 1.2384 1.2384 0.0023 0.19%
2025-04-25 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2384 1.2384 1.2408 1.2408 -0.0024 -0.19%
2025-04-24 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2408 1.2408 1.2381 1.2381 0.0027 0.22%
2025-04-23 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2381 1.2381 1.2407 1.2407 -0.0026 -0.21%
2025-04-22 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2407 1.2407 1.2374 1.2374 0.0033 0.27%
2025-04-21 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2374 1.2374 1.2377 1.2377 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2377 1.2377 1.2454 1.2454 -0.0077 -0.62%
2025-04-17 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2454 1.2454 1.2433 1.2433 0.0021 0.17%
2025-04-16 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2433 1.2433 1.2398 1.2398 0.0035 0.28%
2025-04-15 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2398 1.2398 1.2316 1.2316 0.0082 0.67%
2025-04-14 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2316 1.2316 1.2386 1.2386 -0.0070 -0.57%
2025-04-11 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2386 1.2386 1.2443 1.2443 -0.0057 -0.46%
2025-04-10 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2304 1.2304 0.0139 1.13%
2025-04-09 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.2144 1.2144 0.0160 1.32%
2025-04-08 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2144 1.2144 1.1787 1.1787 0.0357 3.03%
2025-04-07 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.2457 1.2457 -0.0670 -5.38%
2025-04-03 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2457 1.2457 1.2494 1.2494 -0.0037 -0.30%
2025-04-02 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2494 1.2494 1.2489 1.2489 0.0005 0.04%
2025-04-01 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2489 1.2489 1.2557 1.2557 -0.0068 -0.54%
2025-03-31 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2557 1.2557 1.2595 1.2595 -0.0038 -0.30%
2025-03-28 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2595 1.2595 1.2656 1.2656 -0.0061 -0.48%
2025-03-27 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2656 1.2656 1.2567 1.2567 0.0089 0.71%
2025-03-26 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2567 1.2567 1.2590 1.2590 -0.0023 -0.18%
2025-03-25 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 1.2585 1.2585 0.0005 0.04%
2025-03-24 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2585 1.2585 1.2499 1.2499 0.0086 0.69%
2025-03-21 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2499 1.2499 1.2599 1.2599 -0.0100 -0.79%
2025-03-20 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2599 1.2599 1.2776 1.2776 -0.0177 -1.39%
2025-03-19 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2776 1.2776 1.2751 1.2751 0.0025 0.20%
2025-03-18 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2751 1.2751 1.2715 1.2715 0.0036 0.28%
2025-03-17 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2715 1.2715 1.2722 1.2722 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2722 1.2722 1.2235 1.2235 0.0487 3.98%
2025-03-13 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2235 1.2235 1.2248 1.2248 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.2369 1.2369 -0.0121 -0.98%
2025-03-11 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2369 1.2369 1.2246 1.2246 0.0123 1.00%
2025-03-10 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2246 1.2246 1.2259 1.2259 -0.0013 -0.11%
2025-03-07 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2259 1.2259 1.2221 1.2221 0.0038 0.31%
2025-03-06 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2221 1.2221 1.2088 1.2088 0.0133 1.10%
2025-03-05 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2088 1.2088 1.2088 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-04 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2088 1.2088 1.2058 1.2058 0.0030 0.25%
2025-03-03 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2058 1.2058 1.2185 1.2185 -0.0127 -1.04%
2025-02-28 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2185 1.2185 1.2235 1.2235 -0.0050 -0.41%
2025-02-27 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2235 1.2235 1.2023 1.2023 0.0212 1.76%
2025-02-26 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2023 1.2023 1.1915 1.1915 0.0108 0.91%
2025-02-25 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.1915 1.1915 1.2106 1.2106 -0.0191 -1.58%
2025-02-24 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2106 1.2106 1.2097 1.2097 0.0009 0.07%
2025-02-21 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2078 1.2078 0.0019 0.16%
2025-02-20 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2078 1.2078 1.2113 1.2113 -0.0035 -0.29%