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永贏潤(rùn)益?zhèn)疉 - 基金主頁(yè)(代碼:006088)

今天最新凈值 1.1332 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2652
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.2734億
  • 最近資產(chǎn)：43.35億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.27% 0.01% 0.20% 0.06% 4.37% 7.82% 10.75% 28.43%
同類(lèi)排名 2023/2898 2344/2970 1631/2970 2295/2918 393/2575 711/2092 680/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-18 2020-11-18 2020-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
永贏潤(rùn)益?zhèn)疉(006088)基金檔案
基金代碼 006088 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 永贏潤(rùn)益?zhèn)疉 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-07-23~2018-08-13 成立日期 2018-08-16 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 章成 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 43.35億 最近份額 39.2734億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%