富國金融債債券型(富國金融債債券)基金凈值查詢(006134)
今天最新凈值
1.0840
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2610
- 成立日期：2018-09-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：69.0774億
- 最近資產(chǎn)：73.45億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張明凱 朱征星
近一季富國金融債債券型|富國金融債債券基金凈值查詢
近一季,富國金融債債券型(006134)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0840 |
1.2610 |
1.0840 |
1.2610 |
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| 2025-05-21 |
006134 |
富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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| 2025-05-19 |
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富國金融債債券型 |
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006134 |
富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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| 2025-04-28 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
1.0772 |
1.2542 |
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006134 |
富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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| 2025-03-24 |
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富國金融債債券型 |
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| 2025-03-21 |
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富國金融債債券型 |
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-0.04% |
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富國金融債債券型 |
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| 2025-03-19 |
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富國金融債債券型 |
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1.2519 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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富國金融債債券型 |
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| 2025-03-05 |
006134 |
富國金融債債券型 |
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1.2560 |
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富國金融債債券型 |
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1.2557 |
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| 2025-03-03 |
006134 |
富國金融債債券型 |
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| 2025-02-28 |
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富國金融債債券型 |
1.0824 |
1.2544 |
1.0815 |
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0.08% |
| 2025-02-27 |
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富國金融債債券型 |
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1.2535 |
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| 2025-02-26 |
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富國金融債債券型 |
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1.2547 |
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| 2025-02-25 |
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1.2545 |
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| 2025-02-24 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0819 |
1.2539 |
1.0835 |
1.2555 |
-0.0016 |
-0.15% |
