| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.53% | -0.01% | 0.21% | 0.64% | 2.66% | 6.82% | 8.79% | 16.41% |
| 同類排名 | 631/921 | 855/925 | 459/924 | 411/920 | 162/858 | 82/743 | 167/568 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊 Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今日共有73只基金分紅除權(quán)，包括66只債券型基金、4只混合型基金、3只股票型基金，累計(jì)可供分配利潤(rùn)80.55億元；其中，華安中債7-10年國(guó)開債C可供分配利潤(rùn)10.76億元，平安元豐中短債債券A可供分配利潤(rùn)7.06億元。
標(biāo)簽： 分配 利潤(rùn) 分紅 債券 日共 混合型 關(guān)聯(lián)基金： 華安中債7-10年國(guó)開債C 平安元豐中短債債券A重倉(cāng)股戰(zhàn)績(jī)回顧：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度調(diào)入東方財(cái)富(300059)，調(diào)入當(dāng)季均價(jià)696.64，連續(xù)持有2個(gè)季度后，在2020年第四季度調(diào)出，調(diào)出當(dāng)季均價(jià)1191.9，估算收益率為71.09%。
標(biāo)簽： 收益率 收益 債券 管理 證券投資 時(shí)間 經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金： 平安合聚定開債 平安合潤(rùn)定開債 平安合泰定開債 平安合享1年定開債 平安合意定開債發(fā)起式 平安惠潤(rùn)純債 平安惠享純債C 平安惠韻純債A| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 黃金股票ETF基金 | 1.1635 | 0.90% |
| 平安靈活配置混合C | 1.2585 | 0.52% |
| 恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 0.8846 | 0.32% |
| 平安港股通紅利優(yōu)選混合A | 1.0741 | 0.23% |
| 平安港股通紅利優(yōu)選混合C | 1.0715 | 0.23% |
| 醫(yī)療創(chuàng)新 | 0.3505 | 0.23% |
| 平安瑞尚六個(gè)月持有混合A | 1.1277 | 0.18% |
| 平安瑞尚六個(gè)月持有混合C | 1.1032 | 0.18% |
| 平安研究?jī)?yōu)選混合A | 1.1315 | 0.13% |
| 平安研究?jī)?yōu)選混合C | 1.1119 | 0.13% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1091 | 0.04% |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
| 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0790 | 0.03% |
| 金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
| 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 1.1260 | 0.03% |
| 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1133 | 0.03% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1055 | 0.03% |
| 鑫元鴻利D | 1.1330 | 0.03% |
