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南方初元中短債A基金凈值查詢(xún)(007149)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1739 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1739
成立日期：2019-06-17
基金類(lèi)型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：13.4140億
最近資產(chǎn)：15.52億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：劉建巖李慧鵬黃斌斌王景明

近一季南方初元中短債A基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,南方初元中短債A(007149)基金累計(jì)收益率0.54%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	007149	南方初元中短債A	1.1740	1.1740	1.1739	1.1739	0.0001	0.01%
2025-05-22	007149	南方初元中短債A	1.1739	1.1739	1.1739	1.1739	0.0000	0.00%
2025-05-21	007149	南方初元中短債A	1.1739	1.1739	1.1740	1.1740	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	007149	南方初元中短債A	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2025-05-19	007149	南方初元中短債A	1.1740	1.1740	1.1735	1.1735	0.0005	0.04%
2025-05-16	007149	南方初元中短債A	1.1735	1.1735	1.1737	1.1737	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007149	南方初元中短債A	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2025-05-14	007149	南方初元中短債A	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2025-05-13	007149	南方初元中短債A	1.1737	1.1737	1.1732	1.1732	0.0005	0.04%
2025-05-12	007149	南方初元中短債A	1.1732	1.1732	1.1737	1.1737	-0.0005	-0.04%

2025-05-09	007149	南方初元中短債A	1.1737	1.1737	1.1734	1.1734	0.0003	0.03%
2025-05-08	007149	南方初元中短債A	1.1734	1.1734	1.1729	1.1729	0.0005	0.04%
2025-05-07	007149	南方初元中短債A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2025-05-06	007149	南方初元中短債A	1.1729	1.1729	1.1726	1.1726	0.0003	0.03%
2025-04-30	007149	南方初元中短債A	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2025-04-29	007149	南方初元中短債A	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2025-04-28	007149	南方初元中短債A	1.1723	1.1723	1.1720	1.1720	0.0003	0.03%
2025-04-25	007149	南方初元中短債A	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2025-04-24	007149	南方初元中短債A	1.1720	1.1720	1.1719	1.1719	0.0001	0.01%
2025-04-23	007149	南方初元中短債A	1.1719	1.1719	1.1721	1.1721	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	007149	南方初元中短債A	1.1721	1.1721	1.1719	1.1719	0.0002	0.02%
2025-04-21	007149	南方初元中短債A	1.1719	1.1719	1.1719	1.1719	0.0000	0.00%
2025-04-18	007149	南方初元中短債A	1.1719	1.1719	1.1718	1.1718	0.0001	0.01%
2025-04-17	007149	南方初元中短債A	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%
2025-04-16	007149	南方初元中短債A	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%

2025-04-15	007149	南方初元中短債A	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%
2025-04-14	007149	南方初元中短債A	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	0.0001	0.01%
2025-04-11	007149	南方初元中短債A	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%
2025-04-10	007149	南方初元中短債A	1.1717	1.1717	1.1716	1.1716	0.0001	0.01%
2025-04-09	007149	南方初元中短債A	1.1716	1.1716	1.1716	1.1716	0.0000	0.00%
2025-04-08	007149	南方初元中短債A	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	007149	南方初元中短債A	1.1718	1.1718	1.1707	1.1707	0.0011	0.09%
2025-04-03	007149	南方初元中短債A	1.1707	1.1707	1.1699	1.1699	0.0008	0.07%
2025-04-02	007149	南方初元中短債A	1.1699	1.1699	1.1696	1.1696	0.0003	0.03%
2025-04-01	007149	南方初元中短債A	1.1696	1.1696	1.1696	1.1696	0.0000	0.00%
2025-03-31	007149	南方初元中短債A	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2025-03-28	007149	南方初元中短債A	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2025-03-27	007149	南方初元中短債A	1.1693	1.1693	1.1692	1.1692	0.0001	0.01%
2025-03-26	007149	南方初元中短債A	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
2025-03-25	007149	南方初元中短債A	1.1691	1.1691	1.1688	1.1688	0.0003	0.03%
2025-03-24	007149	南方初元中短債A	1.1688	1.1688	1.1686	1.1686	0.0002	0.02%
2025-03-21	007149	南方初元中短債A	1.1686	1.1686	1.1684	1.1684	0.0002	0.02%
2025-03-20	007149	南方初元中短債A	1.1684	1.1684	1.1682	1.1682	0.0002	0.02%
2025-03-19	007149	南方初元中短債A	1.1682	1.1682	1.1681	1.1681	0.0001	0.01%
2025-03-18	007149	南方初元中短債A	1.1681	1.1681	1.1679	1.1679	0.0002	0.02%
2025-03-17	007149	南方初元中短債A	1.1679	1.1679	1.1678	1.1678	0.0001	0.01%
2025-03-14	007149	南方初元中短債A	1.1678	1.1678	1.1676	1.1676	0.0002	0.02%
2025-03-13	007149	南方初元中短債A	1.1676	1.1676	1.1673	1.1673	0.0003	0.03%
2025-03-12	007149	南方初元中短債A	1.1673	1.1673	1.1672	1.1672	0.0001	0.01%
2025-03-11	007149	南方初元中短債A	1.1672	1.1672	1.1673	1.1673	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	007149	南方初元中短債A	1.1673	1.1673	1.1672	1.1672	0.0001	0.01%
2025-03-07	007149	南方初元中短債A	1.1672	1.1672	1.1674	1.1674	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	007149	南方初元中短債A	1.1674	1.1674	1.1674	1.1674	0.0000	0.00%
2025-03-05	007149	南方初元中短債A	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2025-03-04	007149	南方初元中短債A	1.1673	1.1673	1.1671	1.1671	0.0002	0.02%
2025-03-03	007149	南方初元中短債A	1.1671	1.1671	1.1668	1.1668	0.0003	0.03%
2025-02-28	007149	南方初元中短債A	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2025-02-27	007149	南方初元中短債A	1.1668	1.1668	1.1670	1.1670	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	007149	南方初元中短債A	1.1670	1.1670	1.1669	1.1669	0.0001	0.01%
2025-02-25	007149	南方初元中短債A	1.1669	1.1669	1.1671	1.1671	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	007149	南方初元中短債A	1.1671	1.1671	1.1676	1.1676	-0.0005	-0.04%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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南方初元中短債A基金凈值查詢(xún)(007149)