南方鼎利一年債券基金凈值查詢(008510)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2148
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9815億
- 最近資產(chǎn)：5.26億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃河
近一季,南方鼎利一年債券(008510)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
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1.2149 |
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| 2025-05-21 |
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南方鼎利一年債券 |
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| 2025-05-20 |
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南方鼎利一年債券 |
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| 2025-04-28 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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| 2025-02-26 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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| 2025-02-24 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0730 |
1.2042 |
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-0.26% |
