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富榮富開1-3年國(guó)開債純債A(富榮富開1-3年國(guó)開債純債)基金凈值查詢(006488)

今天最新凈值 1.0219 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2031
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4826億
  • 最近資產(chǎn)：30.37億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 王丹
近一季富榮富開1-3年國(guó)開債純債A|富榮富開1-3年國(guó)開債純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮富開1-3年國(guó)開債純債A(006488)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0218 1.2030 1.0219 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0219 1.2031 1.0219 1.2031 0.0000 0.00%
2025-05-19 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0219 1.2031 1.0216 1.2028 0.0003 0.03%
2025-05-16 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0216 1.2028 1.0218 1.2030 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0218 1.2030 1.0221 1.2033 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0221 1.2033 1.0223 1.2035 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0223 1.2035 1.0220 1.2032 0.0003 0.03%
2025-05-12 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0220 1.2032 1.0225 1.2037 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0225 1.2037 1.0223 1.2035 0.0002 0.02%
2025-05-08 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0223 1.2035 1.0212 1.2024 0.0011 0.11%
2025-05-07 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0212 1.2024 1.0216 1.2028 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0216 1.2028 1.0217 1.2029 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0217 1.2029 1.0214 1.2026 0.0003 0.03%
2025-04-29 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0214 1.2026 1.0204 1.2016 0.0010 0.10%
2025-04-28 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0204 1.2016 1.0198 1.2010 0.0006 0.06%
2025-04-25 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0198 1.2010 1.0196 1.2008 0.0002 0.02%
2025-04-24 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0196 1.2008 1.0197 1.2009 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0197 1.2009 1.0204 1.2016 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0204 1.2016 1.0199 1.2011 0.0005 0.05%
2025-04-21 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0199 1.2011 1.0205 1.2017 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0205 1.2017 1.0205 1.2017 0.0000 0.00%
2025-04-17 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0205 1.2017 1.0212 1.2024 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0212 1.2024 1.0212 1.2024 0.0000 0.00%
2025-04-15 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0212 1.2024 1.0212 1.2024 0.0000 0.00%
2025-04-14 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0212 1.2024 1.0211 1.2023 0.0001 0.01%
2025-04-11 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0211 1.2023 1.0212 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0212 1.2024 1.0208 1.2020 0.0004 0.04%
2025-04-09 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0208 1.2020 1.0206 1.2018 0.0002 0.02%
2025-04-08 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0206 1.2018 1.0222 1.2034 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0222 1.2034 1.0200 1.2012 0.0022 0.22%
2025-04-03 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0200 1.2012 1.0178 1.1990 0.0022 0.22%
2025-04-02 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0178 1.1990 1.0171 1.1983 0.0007 0.07%
2025-04-01 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0171 1.1983 1.0172 1.1984 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0172 1.1984 1.0171 1.1983 0.0001 0.01%
2025-03-28 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0171 1.1983 1.0170 1.1982 0.0001 0.01%
2025-03-27 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0170 1.1982 1.0170 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-26 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0170 1.1982 1.0163 1.1975 0.0007 0.07%
2025-03-25 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0163 1.1975 1.0160 1.1972 0.0003 0.03%
2025-03-24 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0160 1.1972 1.0154 1.1966 0.0006 0.06%
2025-03-21 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0154 1.1966 1.0157 1.1969 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0157 1.1969 1.0141 1.1953 0.0016 0.16%
2025-03-19 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0141 1.1953 1.0135 1.1947 0.0006 0.06%
2025-03-18 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0135 1.1947 1.0132 1.1944 0.0003 0.03%
2025-03-17 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0132 1.1944 1.0154 1.1966 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0154 1.1966 1.0149 1.1961 0.0005 0.05%
2025-03-13 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0149 1.1961 1.0150 1.1962 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0150 1.1962 1.0133 1.1945 0.0017 0.17%
2025-03-11 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0133 1.1945 1.0150 1.1962 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0150 1.1962 1.0151 1.1963 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0151 1.1963 1.0169 1.1981 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0169 1.1981 1.0180 1.1992 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0180 1.1992 1.0180 1.1992 0.0000 0.00%
2025-03-04 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0180 1.1992 1.0179 1.1991 0.0001 0.01%
2025-03-03 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0179 1.1991 1.0167 1.1979 0.0012 0.12%
2025-02-28 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0167 1.1979 1.0160 1.1972 0.0007 0.07%
2025-02-27 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0160 1.1972 1.0170 1.1982 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0170 1.1982 1.0167 1.1979 0.0003 0.03%
2025-02-25 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0167 1.1979 1.0161 1.1973 0.0006 0.06%
2025-02-24 006488 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0161 1.1973 1.0174 1.1986 -0.0013 -0.13%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富榮信息技術(shù)混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術(shù)混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%