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華潤元大潤鑫債券C - 基金主頁(代碼:006471)

今天最新凈值 1.0845 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.01% 0.02% 0.10% 0.42% 1.99% 4.94% 7.10% 96.67%
同類排名 2551/2978 2277/3067 2460/3067 2560/3004 2433/2663 1928/2157 1634/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0516元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0516元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0253元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0209元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0584元
華潤元大潤鑫債券C基金動態(tài)
華潤元大潤鑫債券C(006471)基金檔案
基金代碼 006471 基金簡稱 華潤元大潤鑫債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李仆 梁昕 尹華龍 王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 19.54億元 最近份額 20.7479億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%