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華潤元大潤澤債券A基金凈值查詢(004893)

今天最新凈值 1.1249 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季華潤元大潤澤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤元大潤澤債券A(004893)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1248 1.1802 1.1249 1.1803 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1249 1.1803 1.1249 1.1803 0.0000 0.00%
2025-05-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1249 1.1803 1.1246 1.1800 0.0003 0.03%
2025-05-16 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1246 1.1800 1.1248 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1248 1.1802 1.1252 1.1806 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1252 1.1806 1.1255 1.1809 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1255 1.1809 1.1252 1.1806 0.0003 0.03%
2025-05-12 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1252 1.1806 1.1258 1.1812 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1258 1.1812 1.1256 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-08 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1256 1.1810 1.1246 1.1800 0.0010 0.09%
2025-05-07 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1246 1.1800 1.1245 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-06 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1245 1.1799 1.1246 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1246 1.1800 1.1241 1.1795 0.0005 0.04%
2025-04-29 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1241 1.1795 1.1234 1.1788 0.0007 0.06%
2025-04-28 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1234 1.1788 1.1232 1.1786 0.0002 0.02%
2025-04-25 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1231 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-24 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1231 1.1785 1.1232 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1235 1.1789 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1235 1.1789 1.1232 1.1786 0.0003 0.03%
2025-04-21 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1235 1.1789 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1235 1.1789 1.1234 1.1788 0.0001 0.01%
2025-04-17 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1234 1.1788 1.1238 1.1792 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1238 1.1792 1.1234 1.1788 0.0004 0.04%
2025-04-15 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1234 1.1788 1.1235 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1235 1.1789 1.1236 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1236 1.1790 1.1232 1.1786 0.0004 0.04%
2025-04-10 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1227 1.1781 0.0005 0.04%
2025-04-09 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1227 1.1781 1.1224 1.1778 0.0003 0.03%
2025-04-08 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1224 1.1778 1.1241 1.1795 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1241 1.1795 1.1223 1.1777 0.0018 0.16%
2025-04-03 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1223 1.1777 1.1201 1.1755 0.0022 0.20%
2025-04-02 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1201 1.1755 1.1193 1.1747 0.0008 0.07%
2025-04-01 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1193 1.1747 1.1194 1.1748 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1194 1.1748 1.1190 1.1744 0.0004 0.04%
2025-03-28 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1190 1.1744 1.1190 1.1744 0.0000 0.00%
2025-03-27 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1190 1.1744 1.1190 1.1744 0.0000 0.00%
2025-03-26 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1190 1.1744 1.1186 1.1740 0.0004 0.04%
2025-03-25 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1186 1.1740 1.1185 1.1739 0.0001 0.01%
2025-03-24 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1185 1.1739 1.1182 1.1736 0.0003 0.03%
2025-03-21 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1182 1.1736 1.1187 1.1741 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1187 1.1741 1.1174 1.1728 0.0013 0.12%
2025-03-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1174 1.1728 1.1171 1.1725 0.0003 0.03%
2025-03-18 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1171 1.1725 1.1169 1.1723 0.0002 0.02%
2025-03-17 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1169 1.1723 1.1183 1.1737 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1183 1.1737 1.1176 1.1730 0.0007 0.06%
2025-03-13 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1176 1.1730 1.1175 1.1729 0.0001 0.01%
2025-03-12 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1175 1.1729 1.1159 1.1713 0.0016 0.14%
2025-03-11 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1159 1.1713 1.1178 1.1732 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1178 1.1732 1.1181 1.1735 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1181 1.1735 1.1196 1.1750 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1196 1.1750 1.1203 1.1757 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1203 1.1757 1.1201 1.1755 0.0002 0.02%
2025-03-04 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1201 1.1755 1.1203 1.1757 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1203 1.1757 1.1190 1.1744 0.0013 0.12%
2025-02-28 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1190 1.1744 1.1184 1.1738 0.0006 0.05%
2025-02-27 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1184 1.1738 1.1192 1.1746 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1192 1.1746 1.1192 1.1746 0.0000 0.00%
2025-02-25 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1192 1.1746 1.1187 1.1741 0.0005 0.04%
2025-02-24 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1187 1.1741 1.1201 1.1755 -0.0014 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%