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國(guó)聯(lián)恒惠純債C(中融恒惠純債C) - 基金主頁(代碼:006036)

今天最新凈值 1.1596 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4139億
  • 最近資產(chǎn)：10.73億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% 0.02% 0.20% 0.47% 2.47% 5.94% 8.98% 24.85%
同類排名 2083/2978 1495/3065 1928/3067 2411/3005 2149/2662 1706/2157 1288/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-02-05 2021-02-05 2021-02-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0670元
國(guó)聯(lián)恒惠純債C(006036)基金檔案
基金代碼 006036 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)恒惠純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-09~2019-01-08 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 哈默 韓正宇 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 10.73億 最近份額 9.4139億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%