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中歐瑾泰債券C(中歐瑾泰靈活配置混合C)基金盤中實時估值(004729)

今天最新凈值 1.0500 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
中歐瑾泰債券C基金004729重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601336 新華保險 5.0000 2.61% -0.19% -0.0050%
600900 長江電力 14.0000 2.54% 0.75% 0.0191%
600406 國電南瑞 13.0000 2.48% 1.36% 0.0337%
000895 雙匯發(fā)展 8.0000 2.32% -0.24% -0.0056%
600036 招商銀行 7.0000 2.31% 1.39% 0.0321%
600789 魯抗醫(yī)藥 20.0000 2.29% 2.55% 0.0584%
600104 上汽集團(tuán) 5.8000 2.24% 1.66% 0.0372%
601988 中國銀行 50.0000 2.23% 0.18% 0.0040%
002468 申通快遞 8.0000 2.22% -0.57% -0.0127%
600585 海螺水泥 6.0000 2.19% -0.04% -0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
23.43% 0.1603% 0.00%
中歐瑾泰債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.01% -0.05%
2025-05-20 -0.01% -0.02%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.02%
2025-05-15 -0.10% 0.06%
2025-05-14 -0.06% -0.01%
2025-05-13 0.17% 0.06%
2025-05-12 -0.33% -0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐瑾泰債券C基金004729實時估值圖
中歐瑾泰債券C基金004729實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠一年定開債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%