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博時富洋一年定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:008829)

今天最新凈值 1.0672 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1487
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8974億
  • 最近資產：10.90億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：王申 李秋實
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% -0.08% 0.10% 0.37% 2.46% 5.23% 7.58% 15.18%
同類排名 2177/3286 1941/3399 2240/3377 1547/3314 2378/2961 2122/2438 1804/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分紅 每份派現金0.0500元
2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 分紅 每份派現金0.0100元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 分紅 每份派現金0.0100元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-11 分紅 每份派現金0.0044元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 分紅 每份派現金0.0071元
博時富洋一年定開債發(fā)起式(008829)基金檔案
基金代碼 008829 基金簡稱 博時富洋一年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-07~2020-01-14 成立日期 2020-01-15 基金類型 債券型-長債
基金經理 王申 李秋實 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產 10.90億 最近份額 9.8974億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%