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中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率債券C) - 基金主頁(代碼:007034)

今天最新凈值 1.0875 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2512
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2128億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬洪娟 田釗 董清源
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.08% -0.09% 0.02% 0.15% 1.27% 3.38% 8.24% 18.15%
同類排名 887/923 895/924 912/926 895/922 839/860 717/743 263/560 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0012元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0051元
2021-07-12 2021-07-14 2021-07-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0077元
中科沃土沃安中短利率C(007034)基金檔案
基金代碼 007034 基金簡(jiǎn)稱 中科沃土沃安中短利率C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 馬洪娟 田釗 董清源 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.23億 最近份額 0.2128億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率