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泰康安欣純債債券C - 基金主頁(代碼:006979)

今天最新凈值 1.0624 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1809
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0321億
  • 最近資產(chǎn)：22.79億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 吳斯泓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% -0.17% 0.15% 0.41% 4.06% 8.28% 11.62% 19.00%
同類排名 1849/2975 2530/3052 1956/3057 1245/3001 510/2652 517/2151 419/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0454元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0316元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0155元
泰康安欣純債債券C(006979)基金檔案
基金代碼 006979 基金簡稱 泰康安欣純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-19~2019-10-18 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 任翀 吳斯泓 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 22.79億 最近份額 22.0321億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%