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華夏鼎康債券A - 基金主頁(代碼:006665)

今天最新凈值 1.0323 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1947
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:43.1197億
  • 最近資產(chǎn):44.34億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:柳萬軍 劉明宇 吳彬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.01% 0.02% 0.19% 0.41% 3.53% 7.26% 9.30% 21.03%
同類排名 2546/2968 2274/3056 1800/3056 2578/2993 936/2653 1058/2149 1176/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0025元
華夏鼎康債券A(006665)基金檔案
基金代碼 006665 基金簡稱 華夏鼎康債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-17~2019-01-21 成立日期 2019-01-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 柳萬軍 劉明宇 吳彬 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 44.34億 最近份額 43.1197億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%