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南方1-3年國開債C基金凈值查詢(006492)

今天最新凈值 1.0477 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2017
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.4981億
  • 最近資產：74.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一季南方1-3年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方1-3年國開債C(006492)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006492 南方1-3年國開債C 1.0478 1.2018 1.0477 1.2017 0.0001 0.01%
2025-05-21 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0478 1.2018 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006492 南方1-3年國開債C 1.0478 1.2018 1.0479 1.2019 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006492 南方1-3年國開債C 1.0479 1.2019 1.0475 1.2015 0.0004 0.04%
2025-05-16 006492 南方1-3年國開債C 1.0475 1.2015 1.0477 1.2017 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0481 1.2021 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006492 南方1-3年國開債C 1.0481 1.2021 1.0483 1.2023 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006492 南方1-3年國開債C 1.0483 1.2023 1.0475 1.2015 0.0008 0.08%
2025-05-12 006492 南方1-3年國開債C 1.0475 1.2015 1.0488 1.2028 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 006492 南方1-3年國開債C 1.0488 1.2028 1.0486 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-08 006492 南方1-3年國開債C 1.0486 1.2026 1.0476 1.2016 0.0010 0.10%
2025-05-07 006492 南方1-3年國開債C 1.0476 1.2016 1.0477 1.2017 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0477 1.2017 0.0000 0.00%
2025-04-30 006492 南方1-3年國開債C 1.0477 1.2017 1.0474 1.2014 0.0003 0.03%
2025-04-29 006492 南方1-3年國開債C 1.0474 1.2014 1.0465 1.2005 0.0009 0.09%
2025-04-28 006492 南方1-3年國開債C 1.0465 1.2005 1.0461 1.2001 0.0004 0.04%
2025-04-25 006492 南方1-3年國開債C 1.0461 1.2001 1.0460 1.2000 0.0001 0.01%
2025-04-24 006492 南方1-3年國開債C 1.0460 1.2000 1.0461 1.2001 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006492 南方1-3年國開債C 1.0461 1.2001 1.0464 1.2004 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006492 南方1-3年國開債C 1.0464 1.2004 1.0460 1.2000 0.0004 0.04%
2025-04-21 006492 南方1-3年國開債C 1.0460 1.2000 1.0464 1.2004 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006492 南方1-3年國開債C 1.0464 1.2004 1.0464 1.2004 0.0000 0.00%
2025-04-17 006492 南方1-3年國開債C 1.0464 1.2004 1.0467 1.2007 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006492 南方1-3年國開債C 1.0467 1.2007 1.0465 1.2005 0.0002 0.02%
2025-04-15 006492 南方1-3年國開債C 1.0465 1.2005 1.0466 1.2006 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006492 南方1-3年國開債C 1.0466 1.2006 1.0466 1.2006 0.0000 0.00%
2025-04-11 006492 南方1-3年國開債C 1.0466 1.2006 1.0463 1.2003 0.0003 0.03%
2025-04-10 006492 南方1-3年國開債C 1.0463 1.2003 1.0458 1.1998 0.0005 0.05%
2025-04-09 006492 南方1-3年國開債C 1.0458 1.1998 1.0455 1.1995 0.0003 0.03%
2025-04-08 006492 南方1-3年國開債C 1.0455 1.1995 1.0472 1.2012 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006492 南方1-3年國開債C 1.0472 1.2012 1.0453 1.1993 0.0019 0.18%
2025-04-03 006492 南方1-3年國開債C 1.0453 1.1993 1.0430 1.1970 0.0023 0.22%
2025-04-02 006492 南方1-3年國開債C 1.0430 1.1970 1.0422 1.1962 0.0008 0.08%
2025-04-01 006492 南方1-3年國開債C 1.0422 1.1962 1.0422 1.1962 0.0000 0.00%
2025-03-31 006492 南方1-3年國開債C 1.0422 1.1962 1.0420 1.1960 0.0002 0.02%
2025-03-28 006492 南方1-3年國開債C 1.0420 1.1960 1.0419 1.1959 0.0001 0.01%
2025-03-27 006492 南方1-3年國開債C 1.0419 1.1959 1.0420 1.1960 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006492 南方1-3年國開債C 1.0420 1.1960 1.0416 1.1956 0.0004 0.04%
2025-03-25 006492 南方1-3年國開債C 1.0416 1.1956 1.0414 1.1954 0.0002 0.02%
2025-03-24 006492 南方1-3年國開債C 1.0414 1.1954 1.0410 1.1950 0.0004 0.04%
2025-03-21 006492 南方1-3年國開債C 1.0410 1.1950 1.0412 1.1952 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006492 南方1-3年國開債C 1.0412 1.1952 1.0401 1.1941 0.0011 0.11%
2025-03-19 006492 南方1-3年國開債C 1.0401 1.1941 1.0398 1.1938 0.0003 0.03%
2025-03-18 006492 南方1-3年國開債C 1.0398 1.1938 1.0396 1.1936 0.0002 0.02%
2025-03-17 006492 南方1-3年國開債C 1.0396 1.1936 1.0407 1.1947 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 006492 南方1-3年國開債C 1.0407 1.1947 1.0403 1.1943 0.0004 0.04%
2025-03-13 006492 南方1-3年國開債C 1.0403 1.1943 1.0402 1.1942 0.0001 0.01%
2025-03-12 006492 南方1-3年國開債C 1.0402 1.1942 1.0392 1.1932 0.0010 0.10%
2025-03-11 006492 南方1-3年國開債C 1.0392 1.1932 1.0401 1.1941 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 006492 南方1-3年國開債C 1.0401 1.1941 1.0401 1.1941 0.0000 0.00%
2025-03-07 006492 南方1-3年國開債C 1.0401 1.1941 1.0413 1.1953 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 006492 南方1-3年國開債C 1.0413 1.1953 1.0421 1.1961 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006492 南方1-3年國開債C 1.0421 1.1961 1.0421 1.1961 0.0000 0.00%
2025-03-04 006492 南方1-3年國開債C 1.0421 1.1961 1.0421 1.1961 0.0000 0.00%
2025-03-03 006492 南方1-3年國開債C 1.0421 1.1961 1.0410 1.1950 0.0011 0.11%
2025-02-28 006492 南方1-3年國開債C 1.0410 1.1950 1.0403 1.1943 0.0007 0.07%
2025-02-27 006492 南方1-3年國開債C 1.0403 1.1943 1.0411 1.1951 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 006492 南方1-3年國開債C 1.0411 1.1951 1.0410 1.1950 0.0001 0.01%
2025-02-25 006492 南方1-3年國開債C 1.0410 1.1950 1.0405 1.1945 0.0005 0.05%
2025-02-24 006492 南方1-3年國開債C 1.0405 1.1945 1.0416 1.1956 -0.0011 -0.11%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%