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中銀證券安源債券A基金凈值查詢(005362)

今天最新凈值 1.1105 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1784
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1076億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：呂文曄
近一季中銀證券安源債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安源債券A(005362)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005362 中銀證券安源債券A 1.1106 1.1785 1.1105 1.1784 0.0001 0.01%
2025-05-22 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1105 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-21 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1106 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005362 中銀證券安源債券A 1.1106 1.1785 1.1105 1.1784 0.0001 0.01%
2025-05-19 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1101 1.1780 0.0004 0.04%
2025-05-16 005362 中銀證券安源債券A 1.1101 1.1780 1.1104 1.1783 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005362 中銀證券安源債券A 1.1104 1.1783 1.1105 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1106 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005362 中銀證券安源債券A 1.1106 1.1785 1.1101 1.1780 0.0005 0.05%
2025-05-12 005362 中銀證券安源債券A 1.1101 1.1780 1.1108 1.1787 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005362 中銀證券安源債券A 1.1108 1.1787 1.1105 1.1784 0.0003 0.03%
2025-05-08 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1098 1.1777 0.0007 0.06%
2025-05-07 005362 中銀證券安源債券A 1.1098 1.1777 1.1099 1.1778 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005362 中銀證券安源債券A 1.1099 1.1778 1.1097 1.1776 0.0002 0.02%
2025-04-30 005362 中銀證券安源債券A 1.1097 1.1776 1.1095 1.1774 0.0002 0.02%
2025-04-29 005362 中銀證券安源債券A 1.1095 1.1774 1.1088 1.1767 0.0007 0.06%
2025-04-28 005362 中銀證券安源債券A 1.1088 1.1767 1.1084 1.1763 0.0004 0.04%
2025-04-25 005362 中銀證券安源債券A 1.1084 1.1763 1.1082 1.1761 0.0002 0.02%
2025-04-24 005362 中銀證券安源債券A 1.1082 1.1761 1.1083 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005362 中銀證券安源債券A 1.1083 1.1762 1.1087 1.1766 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 005362 中銀證券安源債券A 1.1087 1.1766 1.1083 1.1762 0.0004 0.04%
2025-04-21 005362 中銀證券安源債券A 1.1083 1.1762 1.1085 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005362 中銀證券安源債券A 1.1085 1.1764 1.1084 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-17 005362 中銀證券安源債券A 1.1084 1.1763 1.1086 1.1765 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005362 中銀證券安源債券A 1.1086 1.1765 1.1084 1.1763 0.0002 0.02%
2025-04-15 005362 中銀證券安源債券A 1.1084 1.1763 1.1085 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005362 中銀證券安源債券A 1.1085 1.1764 1.1084 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-11 005362 中銀證券安源債券A 1.1084 1.1763 1.1082 1.1761 0.0002 0.02%
2025-04-10 005362 中銀證券安源債券A 1.1082 1.1761 1.1080 1.1759 0.0002 0.02%
2025-04-09 005362 中銀證券安源債券A 1.1080 1.1759 1.1077 1.1756 0.0003 0.03%
2025-04-08 005362 中銀證券安源債券A 1.1077 1.1756 1.1088 1.1767 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 005362 中銀證券安源債券A 1.1088 1.1767 1.1069 1.1748 0.0019 0.17%
2025-04-03 005362 中銀證券安源債券A 1.1069 1.1748 1.1063 1.1742 0.0006 0.05%
2025-04-02 005362 中銀證券安源債券A 1.1063 1.1742 1.1061 1.1740 0.0002 0.02%
2025-04-01 005362 中銀證券安源債券A 1.1061 1.1740 1.1061 1.1740 0.0000 0.00%
2025-03-31 005362 中銀證券安源債券A 1.1061 1.1740 1.1061 1.1740 0.0000 0.00%
2025-03-28 005362 中銀證券安源債券A 1.1061 1.1740 1.1056 1.1735 0.0005 0.05%
2025-03-27 005362 中銀證券安源債券A 1.1056 1.1735 1.1058 1.1737 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005362 中銀證券安源債券A 1.1058 1.1737 1.1052 1.1731 0.0006 0.05%
2025-03-25 005362 中銀證券安源債券A 1.1052 1.1731 1.1047 1.1726 0.0005 0.05%
2025-03-24 005362 中銀證券安源債券A 1.1047 1.1726 1.1042 1.1721 0.0005 0.05%
2025-03-21 005362 中銀證券安源債券A 1.1042 1.1721 1.1044 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005362 中銀證券安源債券A 1.1044 1.1723 1.1028 1.1707 0.0016 0.15%
2025-03-19 005362 中銀證券安源債券A 1.1028 1.1707 1.1023 1.1702 0.0005 0.05%
2025-03-18 005362 中銀證券安源債券A 1.1023 1.1702 1.1022 1.1701 0.0001 0.01%
2025-03-17 005362 中銀證券安源債券A 1.1022 1.1701 1.1025 1.1704 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005362 中銀證券安源債券A 1.1025 1.1704 1.1024 1.1703 0.0001 0.01%
2025-03-13 005362 中銀證券安源債券A 1.1024 1.1703 1.1023 1.1702 0.0001 0.01%
2025-03-12 005362 中銀證券安源債券A 1.1023 1.1702 1.1017 1.1696 0.0006 0.05%
2025-03-11 005362 中銀證券安源債券A 1.1017 1.1696 1.1020 1.1699 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 005362 中銀證券安源債券A 1.1020 1.1699 1.1019 1.1698 0.0001 0.01%
2025-03-07 005362 中銀證券安源債券A 1.1019 1.1698 1.1026 1.1705 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1027 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 005362 中銀證券安源債券A 1.1027 1.1706 1.1026 1.1705 0.0001 0.01%
2025-03-04 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1026 1.1705 0.0000 0.00%
2025-03-03 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1019 1.1698 0.0007 0.06%
2025-02-28 005362 中銀證券安源債券A 1.1019 1.1698 1.1018 1.1697 0.0001 0.01%
2025-02-27 005362 中銀證券安源債券A 1.1018 1.1697 1.1021 1.1700 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005362 中銀證券安源債券A 1.1021 1.1700 1.1020 1.1699 0.0001 0.01%
2025-02-25 005362 中銀證券安源債券A 1.1020 1.1699 1.1020 1.1699 0.0000 0.00%
2025-02-24 005362 中銀證券安源債券A 1.1020 1.1699 1.1018 1.1697 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%