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方正富邦富利純債A - 基金主頁(代碼:006731)

今天最新凈值 1.1083 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2383
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8364億
  • 最近資產(chǎn)：22.92億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：鄭猛 程同朦 區(qū)德成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.25% -0.31% -0.08% -0.08% 3.61% 8.67% 12.18% 24.88%
同類排名 3083/3284 3165/3397 3152/3375 2965/3312 968/2959 446/2436 371/2068 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-02 2024-04-02 2024-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-12-04 2019-12-04 2019-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
方正富邦富利純債A基金動態(tài)
方正富邦富利純債A(006731)基金檔案
基金代碼 006731 基金簡稱 方正富邦富利純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-03~2018-12-03 成立日期 2018-12-05 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 鄭猛 程同朦 區(qū)德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 22.92億 最近份額 20.8364億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%