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南方乾利定開債(南方乾利) - 基金主頁(代碼:005470)

今天最新凈值 1.0904 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2980
  • 成立日期：2018-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1053億
  • 最近資產(chǎn)：16.35億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 王潤棟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.33% -0.04% 0.18% 0.72% 4.35% 8.30% 10.72% 33.25%
同類排名 1855/2970 2550/3056 2132/3058 1255/2996 389/2654 521/2151 676/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0086元
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
南方乾利定開債基金動態(tài)
南方乾利定開債(005470)基金檔案
基金代碼 005470 基金簡稱 南方乾利定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-05~2018-03-06 成立日期 2018-03-09 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃斌斌 王潤棟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 16.35億 最近份額 15.1053億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%