| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 | -0.01% | 0.00% |
| 2025-05-20 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05-19 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-05-16 | -0.02% | 0.00% |
| 2025-05-15 | -0.04% | 0.00% |
| 2025-05-14 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-05-13 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-05-12 | -0.05% | 0.00% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 1.5100 | 0.1000% |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A | 2.8554 | -0.0038% |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券A | 1.2828 | -0.1046% |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券C | 1.2555 | -0.1046% |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A | 0.6814 | -0.3098% |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C | 0.6654 | -0.3098% |
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 2.9449 | -0.5471% |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 1.6569 | -0.7181% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中歐瑾泰債券A | 1.0689 | 0.0872% |
| 中歐瑾泰債券C | 1.0508 | 0.0872% |
| 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 1.0664 | 0.0737% |
| 長(zhǎng)安泓源純債債券C | 1.0684 | 0.0737% |
| 招商安泰債券A | 1.3192 | 0.0543% |
| 景順長(zhǎng)城政策性金融債A | 1.0801 | 0.0114% |
| 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 | 1.0534 | 0.0106% |
| 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 1.3211 | 0.0087% |
