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國聯(lián)聚安定期開放債券(中融聚安定期開放債券)基金盤中實時估值(005723)

今天最新凈值 1.1934 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3034
  • 成立日期：2018-04-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0270億
  • 最近資產(chǎn)：19.00億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 石霄蒙 霍順朝
國聯(lián)聚安定期開放債券基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 -0.01% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)聚安定期開放債券基金005723實時估值圖
國聯(lián)聚安定期開放債券基金005723實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%