平安高等級(jí)債A(平安高等級(jí)債)基金凈值查詢(006097)
今天最新凈值
1.0672
-0.0002 -0.0200%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.1782
- 成立日期：2019-05-29
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.1916億
- 最近資產(chǎn)：9.75億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
近一季平安高等級(jí)債A|平安高等級(jí)債基金凈值查詢
近一季,平安高等級(jí)債A(006097)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
006097 |
平安高等級(jí)債A |
1.0672 |
1.1782 |
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| 2025-05-19 |
006097 |
平安高等級(jí)債A |
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| 2025-05-16 |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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1.0620 |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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006097 |
平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
1.0599 |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
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| 2025-02-27 |
006097 |
平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
1.0626 |
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平安高等級(jí)債A |
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平安高等級(jí)債A |
1.0619 |
1.1729 |
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-0.16% |
